莎莉美容_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 38,390,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,118,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,237,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -24,159,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,579,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -642,000.00 | |
| 应付税项(元) | 12,586,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,159,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,020,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -30,551,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -218,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,769,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -20,200,000.00 | |
| 发行债券(元) | 67,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -68,052,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,524,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,776,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 523,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 123,001,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,002,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 120,999,000.00 | |
| 利息支付(元) | 27,272,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,495,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 5,206,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莎莉美容_2024年一季报资产负债表 | 莎莉美容_2024年一季报利润表 |