莎莉美容_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 183,553,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 103,280,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,944,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,592,000.00 | |
| 投资损益(元) | 16,439,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 24,976,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -96,195,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,999,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,184,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -46,289,000.00 | |
| 应付税项(元) | -6,698,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,735,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -99,250,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -3,169,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,419,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -130,328,000.00 | |
| 发行债券(元) | 520,003,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -770,286,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 6,932,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -373,679,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 400,959,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -330,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 70,558,000.00 | |
| 利息支付(元) | 82,072,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 82,607,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 15,757,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莎莉美容_2022年年报资产负债表 | 莎莉美容_2022年年报利润表 |