莎莉美容_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 162,214,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 76,063,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,103,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,702,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 16,496,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -160,194,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -12,030,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,791,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -34,349,000.00 | |
| 应付税项(元) | -8,169,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -12,266,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 8,448,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,227,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -67,234,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -665,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,899,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -433,383,000.00 | |
| 回购股份(元) | -130,328,000.00 | |
| 发行债券(元) | 283,003,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 6,871,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -273,837,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 400,959,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -299,641,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 101,318,000.00 | |
| 利息支付(元) | 75,660,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 73,862,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 7,682,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莎莉美容_2022年三季报资产负债表 | 莎莉美容_2022年三季报利润表 |