StandardAero Inc_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 8,591,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 103,970,000.00 | |
递延所得税(元) | -6,858,000.00 | |
资产处置损益(元) | -132,000.00 | |
投资损益(元) | 3,577,000.00 | |
汇兑损益(元) | -170,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -4,066,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -9,445,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -6,296,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,096,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,955,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,886,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,225,000.00 | |
应付税项(元) | -15,466,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -78,919,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,154,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -45,101,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 539,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -214,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,776,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -1,285,000.00 | |
发行债券(元) | 435,969,000.00 | |
赎回债券(元) | -368,380,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -392,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 65,912,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -690,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 57,982,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,292,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 60,274,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,254,000.00 | |
公告日期 | 2024-09-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | StandardAero Inc_2024年中报资产负债表 | StandardAero Inc_2024年中报利润表 |