StandardAero Inc (SARO.N)

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StandardAero Inc_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市前       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 8,591,000.00       
 折旧及摊销(元) 103,970,000.00       
 递延所得税(元) -6,858,000.00       
 资产处置损益(元) -132,000.00       
 投资损益(元) 3,577,000.00       
 汇兑损益(元) -170,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -4,066,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -9,445,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -6,296,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -7,096,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -16,955,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 9,886,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) 1,225,000.00       
 应付税项(元) -15,466,000.00       
 经营业务其他项目(元) -78,919,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,154,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -45,101,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 539,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -214,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -44,776,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -1,285,000.00       
 发行债券(元) 435,969,000.00       
 赎回债券(元) -368,380,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -392,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 65,912,000.00       
汇率变动影响(元) -690,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 57,982,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 2,292,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 60,274,000.00       
补充资料其他项目(元) 1,254,000.00       
公告日期 2024-09-23       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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