StandardAero Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -12,569,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 108,253,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 164,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,811,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 594,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 359,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,536,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -811,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -162,462,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 22,152,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -24,403,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -104,463,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -276,000.00 | |
| 应付税项(元) | 10,650,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -28,188,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,347,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,460,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,373,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -30,180,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -31,052,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,319,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -1,696,000.00 | |
| 发行债券(元) | 220,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -12,224,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,053,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 204,027,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 4,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 120,065,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -75,635,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 44,430,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 816,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | StandardAero Inc_2023年中报资产负债表 | StandardAero Inc_2023年中报利润表 |