新美亚电子_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-10-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 180,421,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 57,818,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 24,143,000.00 | |
递延所得税(元) | 13,558,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 101,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 136,447,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -10,569,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -25,381,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -66,479,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -213,168,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 4,911,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,802,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -100,978,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 990,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,488,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 295,000.00 | |
回购股份(元) | -21,507,000.00 | |
赎回债券(元) | -8,750,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 215,799,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 185,837,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,195,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 529,857,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 188,346,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 718,203,000.00 | |
利息支付(元) | 15,264,000.00 | |
所得税支付(元) | 28,247,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 34,973,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 新美亚电子_2023年中报资产负债表 | 新美亚电子_2023年中报利润表 |