Saia Inc_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 90,695,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 48,849,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,785,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 3,624,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -34,371,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,457,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -7,571,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,468,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -457,164,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 343,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 4,999,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,822,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 1,993,000.00 | |
贷款收益(元) | 72,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -12,405,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 61,447,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 296,215,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -283,907,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 12,308,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Saia Inc_2024年一季报资产负债表 | Saia Inc_2024年一季报利润表 |