SAB Biotherapeutics Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -42,193,786.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,745,282.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,423,720.00 | |
| 资产处置损益(元) | 44,493.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,823,237.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,711,430.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -523,610.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,322,410.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,556,577.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,701,720.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,714,737.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 387,299.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,119,405.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -197,154.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 44,450.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,704.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 7,500,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 59,663,582.00 | |
| 贷款收益(元) | -263,460.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -126,985.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 66,773,137.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 18,144.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 15,046,894.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 41,519,172.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 56,566,066.00 | |
| 利息支付(元) | 245,481.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,433,606.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | SAB Biotherapeutics Inc_2023年年报资产负债表 | SAB Biotherapeutics Inc_2023年年报利润表 |