SAB Biotherapeutics Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -19,337,023.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,800,881.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,886,841.00 | |
资产处置损益(元) | -16,715.00 | |
重估盈余(元) | 96,172.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 143,530.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 888,251.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,627,421.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,556,577.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,595,947.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -3,117,538.00 | |
经营业务其他项目(元) | 394,862.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,672,688.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -129,290.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 44,450.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,840.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 4,320.00 | |
贷款收益(元) | -772,665.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -95,541.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -863,886.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 15,046,894.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,621,414.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,425,480.00 | |
利息支付(元) | 179,222.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,500,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-13 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SAB Biotherapeutics Inc_2023年三季报资产负债表 | SAB Biotherapeutics Inc_2023年三季报利润表 |