SAB Biotherapeutics Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -14,234,706.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,815,435.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,247,595.00 | |
重估盈余(元) | 274,930.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 143,530.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 657,689.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,894,781.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,194,842.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,275,271.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,490,453.00 | |
经营业务其他项目(元) | 266,755.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,504,873.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -43,984.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,984.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 1,890.00 | |
贷款收益(元) | -660,772.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -64,696.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -723,578.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 15,046,894.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,272,435.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 7,774,459.00 | |
利息支付(元) | 120,022.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,500,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-21 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SAB Biotherapeutics Inc_2023年中报资产负债表 | SAB Biotherapeutics Inc_2023年中报利润表 |