SAB Biotherapeutics Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -10,866,209.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,368,354.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,045,664.00 | |
资产处置损益(元) | -15,793.00 | |
重估盈余(元) | -10,362,614.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -100,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -544,737.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,931,330.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,025,751.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,367.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,217,676.00 | |
经营业务其他项目(元) | -75,276.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,676,233.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,048,660.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 76,390.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,972,270.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 76,972.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,053.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -5,521,246.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,564,327.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 39,545,018.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,212,830.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 8,332,188.00 | |
利息支付(元) | 143,259.00 | |
补充资料其他项目(元) | 65,088.00 | |
公告日期 | 2022-11-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SAB Biotherapeutics Inc_2022年三季报资产负债表 | SAB Biotherapeutics Inc_2022年三季报利润表 |