SentinelOne Inc-A_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -338,693,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 67,651,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 216,870,000.00 | |
投资损益(元) | -2,703,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 8,657,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,207,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -81,039,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -61,949,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,499,000.00 | |
递延收入(元) | 108,197,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 23,411,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,070,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,374,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,304,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,461,000.00 | |
投资支付现金(元) | -466,253,000.00 | |
收购附属公司(元) | -13,585,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 639,193,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,590,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 19,147,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 28,317,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 47,464,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 202,406,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 119,680,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 322,086,000.00 | |
利息支付(元) | 7,000.00 | |
所得税支付(元) | 5,111,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 6,977,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SentinelOne Inc-A_2023年年报资产负债表 | SentinelOne Inc-A_2023年年报利润表 |