SentinelOne Inc-A_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -378,678,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 53,921,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 164,466,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,372,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -14,499,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -61,289,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -44,442,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,670,000.00 | |
递延收入(元) | 92,496,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,229,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -9,075,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,287,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,953,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -13,859,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,938,007,000.00 | |
收购附属公司(元) | -281,032,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 925,185,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,312,666,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 19,159,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 17,335,000.00 | |
发行费用相关(元) | -186,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 36,308,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,672,051,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,469,645,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 202,406,000.00 | |
利息支付(元) | 17,000.00 | |
所得税支付(元) | 500,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 190,658,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SentinelOne Inc-A_2022年年报资产负债表 | SentinelOne Inc-A_2022年年报利润表 |