SentinelOne Inc-A_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -186,140,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 43,326,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 72,631,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -10,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -9,151,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 480,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,094,000.00 | |
递延收入(元) | 31,285,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -4,299,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -65,693,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,477,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,101,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,243,788,000.00 | |
投资支付现金(元) | 291,845,000.00 | |
收购附属公司(元) | -281,032,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -6,028,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,243,104,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 8,682,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 8,382,000.00 | |
发行费用相关(元) | -186,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,878,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,672,051,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,337,703,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 334,348,000.00 | |
利息支付(元) | 8,000.00 | |
所得税支付(元) | -69,000.00 | |
非现金活动(元) | 189,159,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SentinelOne Inc-A_2022年中报资产负债表 | SentinelOne Inc-A_2022年中报利润表 |