Sunrun Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -366,225,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 213,236,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 65,872,000.00 | |
投资损益(元) | -123,716,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -3,136,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -40,600,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -173,400,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -79,466,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -34,497,000.00 | |
递延收入(元) | 67,546,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 20,125,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -454,261,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -945,298,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -75,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,020,298,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -471,655,000.00 | |
发行债券(元) | 1,385,978,000.00 | |
赎回债券(元) | -624,603,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 401,247,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 796,289,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,487,256,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 850,431,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 12,697,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 863,128,000.00 | |
利息支付(元) | 128,737,000.00 | |
非现金活动(元) | 66,600,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Sunrun Inc_2022年中报资产负债表 | Sunrun Inc_2022年中报利润表 |