Sunrun Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -156,469,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 106,110,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 39,219,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,277,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -99,171,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -49,127,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -136,843,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -57,232,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 100,425,000.00 | |
| 递延收入(元) | 27,736,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -27,780,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,409,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -427,101,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -75,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,101,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -239,637,000.00 | |
| 发行债券(元) | 453,700,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -83,585,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 149,075,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 491,141,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 770,694,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 850,431,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 12,184,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 862,615,000.00 | |
| 利息支付(元) | 68,892,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 51,820,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sunrun Inc_2022年一季报资产负债表 | Sunrun Inc_2022年一季报利润表 |