Regal Rexnord Corp_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 27,700,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 213,500,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 36,200,000.00 | |
递延所得税(元) | -54,200,000.00 | |
投资损益(元) | 26,900,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 25,400,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 154,700,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 42,400,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,300,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -141,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,300,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -63,500,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
收购附属公司(元) | -4,870,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,927,600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -54,800,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,500,000.00 | |
贷款收益(元) | 4,678,700,000.00 | |
发行费用相关(元) | -51,100,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -9,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,565,100,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 6,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 688,500,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -28,900,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 659,600,000.00 | |
利息支付(元) | 99,500,000.00 | |
所得税支付(元) | 116,900,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Regal Rexnord Corp_2023年中报资产负债表 | Regal Rexnord Corp_2023年中报利润表 |