Regal Rexnord Corp (RRX.N)

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Regal Rexnord Corp_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 27,700,000.00       
 折旧及摊销(元) 213,500,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 36,200,000.00       
 递延所得税(元) -54,200,000.00       
 投资损益(元) 26,900,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 25,400,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 154,700,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 42,400,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -4,300,000.00       
 经营业务其他项目(元) -141,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 327,300,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -63,500,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 6,100,000.00       
 收购附属公司(元) -4,870,200,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,927,600,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -54,800,000.00       
 行使股票期权所得(元) 1,500,000.00       
 贷款收益(元) 4,678,700,000.00       
 发行费用相关(元) -51,100,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -9,200,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 4,565,100,000.00       
汇率变动影响(元) 6,300,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 688,500,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -28,900,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 659,600,000.00       
利息支付(元) 99,500,000.00       
所得税支付(元) 116,900,000.00       
公告日期 2023-08-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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