Regal Rexnord Corp_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 392,200,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 232,200,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 17,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | 800,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 24,300,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -428,500,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -54,600,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
收购附属公司(元) | -35,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 282,200,000.00 | |
回购股份(元) | -239,200,000.00 | |
股息支付(元) | -74,100,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 4,800,000.00 | |
发行费用相关(元) | -6,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -8,600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -41,400,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -61,700,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 672,800,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 50,800,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 723,600,000.00 | |
利息支付(元) | 36,600,000.00 | |
所得税支付(元) | 149,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Regal Rexnord Corp_2022年三季报资产负债表 | Regal Rexnord Corp_2022年三季报利润表 |