Regal Rexnord Corp_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 270,300,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 157,700,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 11,200,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,700,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 20,600,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -353,200,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -32,600,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
收购附属公司(元) | -35,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 3,058,300,000.00 | |
偿还借款(元) | -2,814,600,000.00 | |
回购股份(元) | -184,000,000.00 | |
股息支付(元) | -44,300,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 3,400,000.00 | |
贷款收益(元) | 6,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -6,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -8,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,200,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -23,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 672,800,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 29,700,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 702,500,000.00 | |
利息支付(元) | 20,000,000.00 | |
所得税支付(元) | 96,700,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Regal Rexnord Corp_2022年中报资产负债表 | Regal Rexnord Corp_2022年中报利润表 |