RPT Realty_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 26,048,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 58,858,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,050,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -3,768,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 142,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -26,234,000.00 | |
| 投资损益(元) | 121,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,119,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -812,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,917,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,116,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,325,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -110,245,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 112,705,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 3,864,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -118,640,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -21,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 63,995,000.00 | |
| 发行股份(元) | 525,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,099,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,353,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,392,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 46,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,033,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,471,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,562,000.00 | |
| 利息支付(元) | 22,331,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 11,053,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RPT Realty_2022年三季报资产负债表 | RPT Realty_2022年三季报利润表 |