Roku Inc-A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -93,838,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 242,195,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 283,124,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 31,199,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -6,978,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 674,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,224,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -99,084,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -40,952,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 83,828,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -57,937,000.00 | |
| 递延收入(元) | -10,057,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 14,044,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -205,241,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,753,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,603,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,603,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 8,981,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,829,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -63,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -56,732,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 2,774,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,066,604,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 59,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,128,796,000.00 | |
| 利息支付(元) | 106,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 13,235,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,257,761,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Roku Inc-A_2024年三季报资产负债表 | Roku Inc-A_2024年三季报利润表 |