Roku Inc-A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -631,270,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 252,985,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 277,356,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 237,142,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,734,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 3,469,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -872,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,373,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 16,003,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 38,416,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 174,784,000.00 | |
| 递延收入(元) | 4,904,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 70,217,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -201,244,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,529,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -79,099,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,099,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 14,699,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -80,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -65,301,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -2,964,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,961,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 85,129,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,044,121,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Roku Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Roku Inc-A_2023年三季报利润表 |