Roku Inc-A_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -193,604,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 80,339,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 96,472,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,228,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,210,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,395,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -24,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,491,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,964,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 55,608,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -60,055,000.00 | |
| 递延收入(元) | 6,689,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -92,504,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -53,219,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,412,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -54,243,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,243,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 891,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -80,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -79,109,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 573,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,961,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -291,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,670,765,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Roku Inc-A_2023年一季报资产负债表 | Roku Inc-A_2023年一季报利润表 |