Roku Inc-A_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -260,810,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 239,890,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 255,654,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -11,683,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,556,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -258,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -68,976,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -15,177,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 32,186,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 29,550,000.00 | |
| 递延收入(元) | 11,884,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -104,249,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -100,013,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,442,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -96,318,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -40,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,318,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -7,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 17,592,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,092,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -5,535,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,147,670,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -121,784,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,020,351,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Roku Inc-A_2022年三季报资产负债表 | Roku Inc-A_2022年三季报利润表 |