Roku Inc-A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -138,627,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 148,634,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 156,604,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 467,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -335,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -25,801,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -65,307,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 37,320,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,871,000.00 | |
| 递延收入(元) | 3,607,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -98,513,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -16,125,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,947,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -52,209,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -40,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,209,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -5,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 11,693,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,693,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -67,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,147,670,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -95,530,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,052,140,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,444,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,752,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 3,551,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Roku Inc-A_2022年中报资产负债表 | Roku Inc-A_2022年中报利润表 |