Rimini Street Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 169,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,167,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,963,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,222,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,557,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,058,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 4,186,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 29,910,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,452,000.00 | |
| 递延收入(元) | -17,288,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,033,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,345,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,028,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -7,458,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 17,284,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,798,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 2,938,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,864,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,074,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 115,852,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 18,774,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 134,626,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,378,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,621,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 118,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Rimini Street Inc_2024年中报资产负债表 | Rimini Street Inc_2024年中报利润表 |