Rimini Street Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 16,708,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,729,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,056,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,347,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,263,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,339,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 674,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 54,112,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,551,000.00 | |
| 递延收入(元) | -57,684,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -14,702,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,613,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,654,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -24,118,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 23,614,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,014,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 79,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,938,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -247,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,120,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -5,109,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 109,434,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -774,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 108,660,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Rimini Street Inc_2023年三季报资产负债表 | Rimini Street Inc_2023年三季报利润表 |