Rimini Street Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,792,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,599,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,653,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,140,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 327,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,412,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -6,417,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 75,068,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,710,000.00 | |
| 递延收入(元) | -46,861,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,842,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,757,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,144,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -11,148,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,292,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -8,375,000.00 | |
| 发行股份(元) | -27,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,740,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 965,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,412,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,050,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 119,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -997,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 118,993,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Rimini Street Inc_2022年三季报资产负债表 | Rimini Street Inc_2022年三季报利润表 |