Rimini Street Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,197,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,486,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,210,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 511,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -550,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 47,890,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 38,000.00 | |
| 递延收入(元) | 3,676,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,685,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,773,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,722,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | -27,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,748,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 451,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,731,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 119,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 40,646,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 160,636,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,277,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,177,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 61,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Rimini Street Inc_2022年中报资产负债表 | Rimini Street Inc_2022年中报利润表 |