Rambus Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -14,310,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 47,334,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 35,552,000.00 | |
递延所得税(元) | 689,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,000.00 | |
投资损益(元) | 81,217,000.00 | |
重估盈余(元) | 13,696,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 1,276,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -12,702,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 107,238,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -9,274,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,975,000.00 | |
递延收入(元) | -1,354,000.00 | |
应付税项(元) | -19,279,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -4,745,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -6,919,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,393,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -17,478,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 3,009,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -150,949,000.00 | |
收购附属公司(元) | -15,932,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 336,329,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,979,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 6,136,000.00 | |
回购股份(元) | -100,421,000.00 | |
贷款收益(元) | -258,060,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -10,590,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -362,935,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,007,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 108,264,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 17,430,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 125,694,000.00 | |
利息支付(元) | 1,525,000.00 | |
所得税支付(元) | 25,275,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 296,354,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Rambus Inc_2022年年报资产负债表 | Rambus Inc_2022年年报利润表 |