Rambus Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -31,198,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 22,664,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 16,414,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,210,000.00 | |
资产处置损益(元) | -9,000.00 | |
重估盈余(元) | 3,983,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 622,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 67,185,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -756,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 46,962,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 2,850,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -18,436,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,425,000.00 | |
递延收入(元) | -3,263,000.00 | |
应付税项(元) | -10,267,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,973,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,113,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,433,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -59,661,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 249,415,000.00 | |
收购附属公司(元) | -15,932,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,389,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,730,000.00 | |
赎回债券(元) | -199,111,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -6,505,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -201,886,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,054,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 108,264,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 63,562,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 171,826,000.00 | |
非现金活动(元) | 43,197,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Rambus Inc_2022年中报资产负债表 | Rambus Inc_2022年中报利润表 |