RumbleOn Inc-B_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -11,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 11,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,800,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -400,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -100,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 14,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,900,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 2,100,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -35,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -33,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 77,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 71,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RumbleOn Inc-B_2024年中报资产负债表 | RumbleOn Inc-B_2024年中报利润表 |