RumbleOn Inc-B_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -214,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 32,400,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 80,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 58,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -31,700,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 26,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,700,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -3,300,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 98,400,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,400,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,200,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -61,700,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,800,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 37,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 73,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 58,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 18,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 77,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RumbleOn Inc-B_2023年年报资产负债表 | RumbleOn Inc-B_2023年年报利润表 |