Regional Management Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 23,532,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 204,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,798,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 151,149,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -380,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 632,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,645,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,983,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,273,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,629,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,626,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -188,915,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,061,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,109,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -9,047,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 289,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 1,243,468,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,226,431,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,764,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,036,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,479,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 131,799,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,357,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 124,442,000.00 | |
| 利息支付(元) | 44,310,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,784,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 7,367,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 6,387,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Regional Management Corp_2023年三季报资产负债表 | Regional Management Corp_2023年三季报利润表 |