Regional Management Corp_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 14,712,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 398,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,440,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 100,219,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,526,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 437,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,231,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,276,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,725,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,794,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,633,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -80,464,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,774,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -6,210,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 289,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 821,658,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -832,264,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,763,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -998,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,288,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 131,799,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,663,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 141,462,000.00 | |
| 利息支付(元) | 29,170,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,188,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,738,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 4,071,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Regional Management Corp_2023年中报资产负债表 | Regional Management Corp_2023年中报利润表 |