Regional Management Corp_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 48,833,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -2,856,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,139,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 124,329,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,705,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 96,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -14,593,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,390,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,263,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,644,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,896,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -292,287,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,130,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,697,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -20,613,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,590,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 1,614,443,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,372,670,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,760,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -110,560,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 99,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 149,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -32,184,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 117,005,000.00 | |
| 利息支付(元) | 28,013,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 26,763,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,253,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 7,491,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Regional Management Corp_2022年三季报资产负债表 | Regional Management Corp_2022年三季报利润表 |