Regional Management Corp_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 38,765,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -1,647,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,853,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 76,258,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,378,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 16,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,525,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 7,870,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -14,521,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,732,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,423,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,001,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 595,502,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -755,416,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,915,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -948,926,000.00 | |
| 回购股份(元) | -20,613,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,823,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,733,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 1,034,128,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 56,033,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 149,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,541,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 152,730,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,750,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 22,694,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 8,147,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Regional Management Corp_2022年中报资产负债表 | Regional Management Corp_2022年中报利润表 |