RLJ住房信托_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 68,577,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 160,866,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 28,000.00 | |
| 投资损益(元) | 169,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -315,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,152,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,175,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -8,114,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,188,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -101,980,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | -28,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,008,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -71,181,000.00 | |
| 股息支付(元) | -52,562,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,338,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,791,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -130,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 536,386,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,016,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 530,370,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RLJ住房信托_2023年三季报资产负债表 | RLJ住房信托_2023年三季报利润表 |