RLJ住房信托_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 52,234,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 106,839,000.00 | |
资产处置损益(元) | 44,000.00 | |
投资损益(元) | 169,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -501,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -867,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -22,163,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 1,360,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,115,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -65,771,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | -44,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,815,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -56,379,000.00 | |
股息支付(元) | -33,614,000.00 | |
贷款收益(元) | 1,338,000.00 | |
发行费用相关(元) | -7,699,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -96,354,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 536,386,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -25,054,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 511,332,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | RLJ住房信托_2023年中报资产负债表 | RLJ住房信托_2023年中报利润表 |