RLJ住房信托_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 35,415,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 162,770,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -996,000.00 | |
| 投资损益(元) | -5,866,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -255,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,428,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 10,212,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 23,432,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -9,618,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,666,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -145,857,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 48,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,804,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -200,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -53,598,000.00 | |
| 股息支付(元) | -26,620,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -17,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 154,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -280,081,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 713,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -174,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 539,650,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RLJ住房信托_2022年三季报资产负债表 | RLJ住房信托_2022年三季报利润表 |