RLI保险_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 304,611,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 8,545,000.00 | |
递延所得税(元) | 7,710,000.00 | |
投资损益(元) | -64,787,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -7,571,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 111,681,000.00 | |
应付税项(元) | 7,285,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 14,011,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 82,772,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 464,257,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,886,000.00 | |
投资支付现金(元) | -714,400,000.00 | |
收购附属公司(元) | 14,284,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 494,199,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,803,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行债券(元) | 100,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -200,000,000.00 | |
股息支付(元) | -140,093,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,245,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -238,848,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 22,818,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 13,606,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 36,424,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | RLI保险_2023年年报资产负债表 | RLI保险_2023年年报利润表 |