RLI保险_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,192,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,451,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -123,368,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -82,654,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,473,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 50,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -36,490,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,398,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -150,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -135,092,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 22,818,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,373,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 18,445,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RLI保险_2023年三季报资产负债表 | RLI保险_2023年三季报利润表 |