拉夫劳伦_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 401.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 490,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 163,300,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 59,900,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 21,300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -282,700,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 15,700,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -30,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -24,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -15,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 397,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -155,900,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -562,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,156,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 438,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -445,800,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -500,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -148,800,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -15,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -23,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,872,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -298,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,573,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 拉夫劳伦_2022年三季报资产负债表 | 拉夫劳伦_2022年三季报利润表 |