Rigel Pharmaceuticals Inc_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -13,536,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 289,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,758,000.00 | |
资产处置损益(元) | 347,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -1,949,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 392,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,954,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,213,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,362,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 3,246,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,074,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产收到的现金(元) | 127,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 15,650,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 777,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 1,000.00 | |
贷款收益(元) | 19,950,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -828,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,123,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 24,459,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 15,826,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 40,285,000.00 | |
利息支付(元) | 1,011,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Rigel Pharmaceuticals Inc_2023年一季报资产负债表 | Rigel Pharmaceuticals Inc_2023年一季报利润表 |