红鳍公司_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -107,128,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 51,316,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 55,382,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 113,000.00 | |
| 投资损益(元) | -68,848,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,065,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,129,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 114,232,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 9,696,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -238,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 177,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -19,346,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 45,878,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,428,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,235,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -76,866,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 184,064,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,963,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,790,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -294,103,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -16,034,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -304,347,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -73,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 242,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -115,029,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 127,217,000.00 | |
| 利息支付(元) | 13,540,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,202,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 红鳍公司_2023年三季报资产负债表 | 红鳍公司_2023年三季报利润表 |