红鳍公司_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -60,798,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,100,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,028,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 113,000.00 | |
| 投资损益(元) | -42,270,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,208,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,684,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 103,588,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,110,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,738,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,675,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -16,813,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,059,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,704,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,919,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -57,556,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 60,497,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 143,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -113,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,201,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -116,558,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -58,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 242,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -89,890,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 152,356,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,609,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 305,878,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 红鳍公司_2023年一季报资产负债表 | 红鳍公司_2023年一季报利润表 |