红鳍公司_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -168,952,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 34,039,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 33,601,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 12,987,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -19,297,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,852,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,791,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,964,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 5,529,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -62,728,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,131,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -62,759,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 12,946,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -97,341,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,285,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,954,709,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,941,299,000.00 | |
| 发行股份(元) | 9,258,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,921,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,747,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -42,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 718,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -310,080,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 408,201,000.00 | |
| 利息支付(元) | 6,581,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,199,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 红鳍公司_2022年中报资产负债表 | 红鳍公司_2022年中报利润表 |