红鳍公司_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -90,806,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 16,253,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,788,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 60,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,459,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 112,734,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,982,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 17,312,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,876,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -14,442,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 7,749,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,001,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,442,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -71,096,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,192,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 309,185,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -382,855,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,887,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,576,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -75,359,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 718,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -69,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 648,727,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,377,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,460,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 红鳍公司_2022年一季报资产负债表 | 红鳍公司_2022年一季报利润表 |