FreightCar America Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -20,733,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,189,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 837,000.00 | |
| 投资损益(元) | 14,880,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,869,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,418,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -57,213,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 19,644,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,320,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,739,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,126,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,234,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,971,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,356,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 13,254,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -7,890,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -572,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,492,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 37,912,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,533,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,379,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,122,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,857,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 76,438,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | FreightCar America Inc_2023年三季报资产负债表 | FreightCar America Inc_2023年三季报利润表 |