FreightCar America Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -29,114,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,110,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,412,000.00 | |
重估盈余(元) | 3,258,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 9,737,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -30,110,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -3,300,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 24,634,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 4,386,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,603,000.00 | |
应付税项(元) | 737,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 1,132,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -5,864,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,585,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,380,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,380,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 9,157,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -61,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,096,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 26,240,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,869,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 18,371,000.00 | |
利息支付(元) | 7,333,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 13,728,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | FreightCar America Inc_2022年三季报资产负债表 | FreightCar America Inc_2022年三季报利润表 |